Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Programa del Curso
Los mercados globales de capitales
- ¿Qué es un "mercado financiero"?
- Evolución histórica del mercado financiero mundial actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Exchanges, Compensadores, Reguladores
- El aumento moderno de la inversión mundial
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- Dónde encajan las bolsas de valores en los mercados actuales
- Bolsas de valores de EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Financial Markets Regulación:
- Requisito de suficiencia de capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuente para el desarrollo de nuevos productos
Las diferentes clases de activos y sus mercados
- ¿Qué se negocia en las Bolsas de Valores hoy?
- Renta variable: común y preferente
- Bonos – Corporativos y Government
- Bonos: fijos, flotantes y de cupón cero, la curva de rendimiento
- Instrumentos del mercado monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué les hace vender?
- Ingresos/Ganancias de capital
- Las relaciones entre las distintas clases de activos
- Cómo se interrelacionan el comercio en bolsa y los mercados extrabursátiles
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de depósito
- Facturas T
- Mercado de dinero
- Papel comercial y BA
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversor Bursátil
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Investment bancos, corredores de bolsa, fondos de cobertura y corredores principales
- Relaciones dentro del mercado: el lado de compra y venta de la industria
El papel de la bolsa de valores
- ¿Dónde se comercializan estos productos?
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo pasado de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Los mercados de EE. UU., Europa y Asia y sus diferentes arquitecturas
- Clases de activos negociados en diferentes bolsas de valores de todo el mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas "cotizadas" a los inversores
- Uso de las bolsas de valores para agrupar liquidez y recaudar capital
- Métodos de recaudación de capital
- "Flotación" de la empresa: diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Los diferentes Convenios de Conciliación en los principales mercados
- Acciones, bonos y derivados
- El proceso de compensación de derivados
- La Contraparte Central (ECC)
- Servicios de CCP prestados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de liquidación del comercio de valores
- Pre-liquidación
- Asentamiento
- Problemas potenciales: operaciones no coincidentes, retraso en la liquidación, mala entrega
- Disciplina de Liquidación Bursátil
- El "ciclo de vida de una operación": cómo se vincula el proceso desde la operación hasta la liquidación
- El papel de los Depositarios Centrales Internacionales de Valores (ICSD) y los Depositarios Centrales de Valores (DCV) – LCH. Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC
Custodia
- El papel de los custodios en los mercados bursátiles
- Liquidación y custodia
- Recaudación de Rentas y Acciones Societarias
- Gestión de tesorería y operaciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Préstamo de acciones y gestión de garantías
- Servicios fiduciarios
- Informes de valoración
Alternativas Investments
- ¿Qué son las alternativas Investment?
- Productos estructurados - Riesgos y rentabilidades
- Hedge funds - Riesgos y Control
- Temas de Valoración de Capital Riesgo, Riesgo y Control
- Capital Privado/Ángel Finance
- El uso de derivados en activos Management
- OTC frente a ETD
- Tipos de Derivados utilizados en Activos Management
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con los derivados, incluidas cuestiones de documentación, valoración y presentación de informes
El Management del capital cotizado Investment
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados a la gestión de valores
- Riesgo asociado a las acciones corporativas
- Fijación de precios de las inversiones en acciones cotizadas
- Principales fuentes de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en capital
- Riesgos asociados a los mercados internacionales de renta variable
El Management de lo citado Fixed Income Investment
- Los riesgos asociados con la adquisición y enajenación de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y las cuestiones de riesgo asociadas
- Los riesgos asociados a la fijación de precios de los valores de renta fija
- Riesgos y controles dentro del procesamiento de renta fija corporativa
- Riesgos asociados a Government Securities
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de los valores gubernamentales
- Riesgos y controles en el procesamiento de bonos soberanos
Los riesgos de mercado y crediticios de invertir en el mercado global
- Riesgos de mercado
- Cálculos del VAR
- Modelización del riesgo de mercado
- Riesgos de crédito
- Medición de los riesgos crediticios
- Riesgos del mercado global
- Riesgos del mercado monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos cambiarios
14 Horas
Testimonios (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
